Die manuelle Erstellung von Fund Fact Sheets ist langsam, repetitiv und schwer skalierbar. Pagination hilft Investmentteams dabei, die Produktion von Fund Fact Sheets zu automatisieren, indem strukturierte Daten in markengerechte, druckfertige PDFs umgewandelt werden.
Dasselbe Prinzip gilt auch für andere Dokumente mit hohem Volumen. Mit einer Katalogsoftware werden strukturierte Daten beispielsweise automatisch in veröffentlichungsfertige Layouts überführt, wodurch wiederkehrende manuelle Formatierungsarbeiten entfallen.
Ob 50 Fonds oder 800 verwaltet werden, das Ziel bleibt dasselbe: den manuellen Aufwand reduzieren, Layouts konsistent halten und aktualisierte Fact Sheets schneller veröffentlichen.
Warum Asset Manager eine Fund-Fact-Sheet-Software brauchen
Viele Teams verlassen sich noch immer auf interne Workflows, die auf Excel-Dateien, älteren Word-basierten Tools, manuell aktualisierten Diagrammen und wiederkehrenden Formatkorrekturen beruhen.
Dadurch entstehen jeden Monat dieselben wiederkehrenden Probleme:
- Performance-Daten werden manuell aktualisiert,
- Diagramme werden von Hand neu erstellt oder angepasst,
- Formatierungen brechen, sobald sich Inhalte ändern,
- Verzögerungen zu Beginn jedes Reporting-Zyklus,
- Schwierigkeiten bei der Skalierung auf Hunderte von Fonds.
Diese Workflows können zwar weiterhin funktionieren, aber mit wachsendem Dokumentenvolumen werden sie fragil.
Wie Pagination die Erstellung von Fund Fact Sheets automatisiert
Pagination ist eine cloudbasierte Plattform zur Dokumentenautomatisierung, die für wiederkehrende Publikationen mit hohem Volumen entwickelt wurde.
1) Das Template gestalten
Das interne Team von Pagination erstellt gemeinsam mit dir dein InDesign-Template oder optimiert das bestehende Layout. Fondsname, Performance-Diagramme, Datentabellen, Kommentarbereich, Disclaimer: alles hat seinen festen Platz. Wenn 2 oder 3 Template-Varianten für unterschiedliche Asset-Klassen benötigt werden, kann Pagination auch diese erstellen.
Farben, Schriften und Layoutelemente können jederzeit angepasst werden, ohne alles von Grund auf neu aufzubauen.
2) Fondsdaten per Excel, XML oder API anbinden
Fondsdaten können per Excel oder XML hochgeladen oder direkt über die Pagination API angebunden werden. Die Daten jedes Fonds füllen automatisch die richtigen Felder, einschließlich dynamischer Diagramme und Tabellen. Keine manuelle Diagrammerstellung. Kein Copy-and-Paste von Zahlen.
Die Daten bleiben beim Kunden. Das Format, das heute funktioniert, kann morgen geändert werden, von Excel zu XML bis hin zu einer direkten API-Integration.
3) Fund Fact Sheets in großen Mengen erzeugen
Einer der wichtigsten Vorteile einer Fund-Fact-Sheet-Software ist die Batch-Produktion.
Anstatt jedes Dokument einzeln zu öffnen und zu aktualisieren, kann dein Team die neuesten Daten hochladen und alle PDFs auf einmal generieren.
Das ist besonders nützlich für Unternehmen, die jeden Monat wiederkehrende Fact Sheets veröffentlichen und ihre Durchlaufzeiten verkürzen müssen, ohne Kompromisse bei der Designqualität einzugehen.
Sieh dir an, wie die Automatisierung von Fund Fact Sheets in der Praxis funktioniert
-> Wie ein deutscher Asset Manager mehr als 600 Fund Fact Sheets pro Monat automatisiert hat
-> Ninepoint Partners entscheidet sich für Pagination zur Automatisierung von Fund Fact Sheets
Was eine Fund-Fact-Sheet-Software automatisiert
Eine gute Fund-Fact-Sheet-Softwarelösung sollte mehr leisten, als nur Textfelder zu ersetzen.
Sie sollte die wiederkehrenden Bestandteile der Erstellung von Fund Fact Sheets automatisieren, darunter:
- Fondsnamen, ISINs und Stammdaten,
- monatliche, YTD- und mehrjährige Performance-Tabellen,
- dynamische Diagramme, die aus Quelldaten generiert werden,
- Kommentarbereiche,
- Disclaimer- und Glossarseiten,
- mehrere Template-Varianten für unterschiedliche Fondstypen,
- die PDF-Massenerzeugung für monatliche Reporting-Zyklen.
Das Ziel ist nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Konsistenz, Genauigkeit und eine bessere operative Kontrolle.
Erstellung von Fund Fact Sheets: zentrale Funktionen
Durch die Automatisierung der Erstellung von Fund Fact Sheets profitieren Teams von einem einfacheren und zuverlässigeren Workflow.
| Funktion |
Details |
| PDF-Erzeugung im Batch |
Erzeuge Hunderte von Fund Fact Sheets in einem einzigen Batch, nicht einzeln |
| Dynamische Diagramme |
Balken-, Kreis- und kumulierte Performance-Diagramme werden aus Daten generiert, nicht manuell gezeichnet |
| Mehrere Templates |
Unterstützung verschiedener Layouts je Asset-Klasse, alles innerhalb derselben Plattform verwaltet |
| Datenflexibilität |
Excel, XML oder API. Die Datenquelle kann sich ändern, ohne dass das Template neu aufgebaut werden muss |
| Monatliche Automatisierung |
Aktualisierte Daten zu Monatsbeginn hochladen und alles in wenigen Minuten neu generieren |
| 24/7-Verfügbarkeit |
Cloudbasierte Plattform, jederzeit zugänglich, ohne lokale Installation |
| Datenhaltung in der EU |
AWS-Infrastruktur mit europäischen Serveroptionen (Irland, Frankfurt) |
Häufig gestellte Fragen
1) Wie viele Fund Fact Sheets können pro Monat erstellt werden?
Es gibt keine feste Obergrenze. Pagination-Kunden erstellen zwischen 50 und mehr als 800 Fund Fact Sheets pro Monat. Die Batch-Erzeugung ist eine Kernfunktion: Die Daten werden hochgeladen, und die Plattform erstellt alle PDFs in einem einzigen Durchlauf.
2) Kann die Software Diagramme aus Fondsdaten erzeugen?
Ja. Kreisdiagramme, Balkendiagramme und kumulierte Performance-Diagramme werden automatisch aus den numerischen Daten in der Datei generiert. Sie werden mit jeder monatlichen Datenaktualisierung aktualisiert.
3) Muss der Kunde bereits ein InDesign-Template haben?
Nein. Pagination kann das InDesign-Template auf Basis eines bestehenden Layouts oder von Grund auf neu erstellen. Wenn bereits eine InDesign-Datei vorhanden ist, arbeitet das Team direkt damit.
4) Können mehrere Teammitglieder auf die Plattform zugreifen?
Ja. Es wird ein Account-Zugang bereitgestellt, sodass das Team Fund Fact Sheets unabhängig und rund um die Uhr generieren, prüfen und herunterladen kann.
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