Produire manuellement des fund fact sheets est lent, répétitif et difficile à faire évoluer. Pagination aide les équipes d’investissement à automatiser la production de fund fact sheets en transformant des données structurées en PDF de marque, prêts pour l’impression.
Que vous gériez 50 fonds ou 800, l’objectif reste le même : réduire le travail manuel, garantir la cohérence des mises en page et publier plus rapidement des fact sheets à jour.
Une plateforme cloud d’automatisation documentaire conçue pour les publications récurrentes à fort volume.
Concevez votre template
Notre équipe crée avec vous votre template InDesign ou améliore la mise en page que vous utilisez déjà, avec des variantes pour les différentes classes d’actifs.
Connectez les données des fonds
Chargez des fichiers Excel ou XML, ou connectez-vous via l’API de Pagination. Les données de chaque fonds alimentent les bons champs, graphiques et tableaux.
Générez en masse
Chargez les données les plus récentes et générez toutes les fact sheets en une seule fois, au lieu de mettre à jour les documents un par un.
Téléchargez les PDF
Des PDF de marque, prêts pour l’impression, pour chaque fonds, prêts à être diffusés au début de chaque cycle de reporting.
De nombreuses équipes s’appuient encore sur des fichiers Excel, des outils legacy basés sur Word, des mises à jour manuelles des graphiques et des corrections de mise en forme répétitives.
Chaque mois, les mêmes problèmes reviennent : données de performance mises à jour à la main, graphiques redessinés, mise en forme qui se casse lorsque le contenu change, et retards qui s’allongent à chaque nouveau fonds.
Ces workflows peuvent encore fonctionner, mais ils deviennent fragiles à mesure que le volume de documents augmente.
Un bon logiciel de fund fact sheets fait plus que remplacer des champs de texte : il génère à partir de vos données les éléments récurrents de chaque fact sheet.
Automatisé à partir des données sources : noms des fonds et codes ISIN, tableaux de performance mensuelle, YTD et pluriannuelle, graphiques dynamiques, commentaires, disclaimers et pages de glossaire, variantes de template pour chaque type de fonds, et génération massive de PDF pour chaque cycle de reporting.
Ninepoint Partners automatise les fund factsheets de plus de 20 fonds en anglais et en français.
Graphiques de performance, tableaux statistiques et rendements mensuels sont générés à partir d'Excel — prêts pour la revue conformité et la publication sur le site web.
En automatisant la production des fund fact sheets, les équipes bénéficient d’un workflow plus simple et plus fiable :
Génération de PDF en masse
Générez des centaines de fund fact sheets en un seul lot, et non une par une.
Graphiques dynamiques
Graphiques à barres, camemberts et graphiques de performance cumulée générés à partir des données, et non dessinés à la main.
Templates multiples
Des mises en page différentes selon la classe d’actifs, toutes gérées depuis la même plateforme.
Flexibilité des données
Excel, XML ou API : la source des données peut changer sans reconstruire le template.
Automatisation mensuelle
Chargez les données mises à jour en début de mois et régénérez l’ensemble en quelques minutes.
Données d’identification des fonds
Noms des fonds, codes ISIN et données clés placés automatiquement dans chaque fiche.
Commentaires et disclaimers
Commentaires, disclaimers réglementaires et pages de glossaire présents dans chaque édition.
Disponibilité 24h/24, 7j/7
Plateforme cloud accessible à tout moment, sans installation locale.
Hébergement des données dans l’UE
Infrastructure AWS avec des serveurs européens en Irlande et à Francfort.
Les questions que posent les équipes d’investissement avant d’automatiser leurs fund fact sheets. Votre question n’y figure pas ? Demandez à notre équipe.
Il n’y a pas de limite stricte. Les clients de Pagination génèrent entre 50 et plus de 800 fund fact sheets par mois : les données sont chargées et la plateforme produit tous les PDF en un seul lot.
Oui. Les camemberts, graphiques à barres et graphiques de performance cumulée sont générés automatiquement à partir des chiffres du fichier et se mettent à jour à chaque actualisation mensuelle des données.
Non. Pagination peut créer le template InDesign à partir d’une mise en page existante ou à partir de zéro. Si un fichier InDesign existe déjà, l’équipe travaille directement avec celui-ci.
Oui. Un accès au compte est fourni afin que l’équipe puisse générer, vérifier et télécharger les fund fact sheets en toute autonomie, 24h/24 et 7j/7.
Envoyez-nous un fichier de données et votre mise en page actuelle pour recevoir un prototype fonctionnel avant tout engagement.
Contactez-nous pour un devis personnalisé.